期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)有多高

　　如今的金融市場(chǎng)上，股票、基金、期貨是主流產(chǎn)品。從風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)說(shuō)，期貨的整體交易風(fēng)險(xiǎn)是最高的。那么，期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)有多高呢？下文小編就給投資者們簡(jiǎn)單的介紹一下期貨的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以幫助到大家。

　　一、交易風(fēng)險(xiǎn)。這也是對(duì)投資者來(lái)說(shuō)最大的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生于期貨交易過(guò)程中，包括由于市場(chǎng)流動(dòng)性差，交易難以迅速、及時(shí)、方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，以及當(dāng)期貨價(jià)格波動(dòng)較大，保證金無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，投資者就會(huì)面臨被強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、自身風(fēng)險(xiǎn)。由于每個(gè)投資者知識(shí)水平、交易經(jīng)驗(yàn)和操作水平等都不相同，這些都會(huì)帶來(lái)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，例如價(jià)格預(yù)測(cè)能力欠佳，主觀隨意猜測(cè)，導(dǎo)致價(jià)格走勢(shì)與判斷相違背時(shí)出現(xiàn)虧損；如果習(xí)慣滿倉(cāng)操作，一旦遭遇價(jià)格稍大的波動(dòng)，就會(huì)出現(xiàn)大幅虧損。

　　三、交割的風(fēng)險(xiǎn)。合約到期后，所有未平倉(cāng)合約都必須進(jìn)行交割。因此，不準(zhǔn)備進(jìn)行交割的投資者應(yīng)當(dāng)在期貨合約到期之前或交割月到來(lái)之前將持有的未平倉(cāng)合約及時(shí)平倉(cāng)，免于承擔(dān)交割責(zé)任。在商品期貨中，個(gè)人投資者不能參與交割，需要按照交易規(guī)則及時(shí)平倉(cāng)。