專家談俄烏沖突對A股的影響 俄羅斯股市和美國股市都“尿褲子”了

　　這兩天滿屏都是俄烏沖突，這事到底如何演繹？各種說法都有。

　　但在資本市場上，昨晚讓俄羅斯股市和美國股市都“尿褲子”了，今天A股顯然也受影響，開盤就低開，基本上是低開低走，好在午盤后有所反彈。今天市場領(lǐng)漲的兩個板塊，一個是鋰資源概念股，一個是東數(shù)西算概念。

　　碳酸鋰價格都漲到40萬元每噸了，而鋰資源概念股虎年以來其實(shí)是下跌的，形成了明顯背離，最核心的原因，就是鋰資源概念股去年漲得太多了。最近這波小反彈是否會繼續(xù)？個人傾向于持續(xù)性不會很強(qiáng)，一是因?yàn)殇囐Y源概念股估值太高了；二是碳酸鋰價格漲到這個份上，市場的心態(tài)開始有點(diǎn)謹(jǐn)慎了，盡管有人預(yù)測還要到每噸50萬元至60萬元，但至少市場整體的心態(tài)相比去年明顯謹(jǐn)慎了很多。

　　東數(shù)西算概念肯定還沒走完，今天是大盤整體走勢不好，嚇壞了很多游資，估計(jì)開盤不久就開始賣了，要不然今天東數(shù)西算概念股又是一大批漲停板。這個概念持續(xù)性不會輕易這么結(jié)束，趁著調(diào)整完全可以上車，比如搞溫控設(shè)備的，比如數(shù)據(jù)中心的機(jī)房要降溫了，所有的數(shù)據(jù)中心都需要這個，那么溫控這個“基礎(chǔ)設(shè)施”就很有空間，再比如數(shù)據(jù)中心會帶動5G及相關(guān)芯片股的業(yè)績提升，比如通信芯片、光模塊。

　　總之一句話，A股目前的調(diào)整，俄烏沖突只是一個觸發(fā)因素而已，去年漲得太多了，今年市場仍然主要是結(jié)構(gòu)性機(jī)會，這對投資者的研究和市場敏感性都提出了相當(dāng)高的要求。

　　當(dāng)然，如果俄烏沖突繼續(xù)加大的話，有三個板塊是值得重視的，首先是石油，俄羅斯是產(chǎn)油大國，俄烏沖突會帶來國際油價上漲；其次是黃金，今天黃金股其實(shí)已經(jīng)有反應(yīng)了；第三是鉀肥，這個應(yīng)該很少被市場認(rèn)識到。俄羅斯是鉀肥生產(chǎn)大國，全球主要產(chǎn)鉀肥的國家是加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等，鉀肥價格從2008年至2020年是一個長下跌周期，從2020年開始又進(jìn)入一個上漲周期，目前鉀肥價格上漲比較厲害，而且未來的上漲預(yù)期還很強(qiáng)，鉀肥概念股在A股也已經(jīng)有反應(yīng)了，但還有戲。