茅臺集團擬發(fā)行150億債券 茅臺史上首次登陸債券市場
2020-09-17 15:01:51來源:四海網(wǎng)綜合
茅臺集團擬發(fā)行150億債券 茅臺史上首次登陸債券市場
中國A股市值最高的上市公司——貴州茅臺的母公司茅臺集團即將首次登陸債券市場。
9月16日,上交所公司債券項目信息平臺顯示,貴州茅臺的母公司——中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司正在申請在上海交易所發(fā)行不超過150億元人民幣面向合格投資者的公開發(fā)行債券(即“小公募”),目前項目已獲得上交所受理。
據(jù)債券募集說明書的申報稿披露,本次債券票面金額為100元,按面值平價發(fā)行,發(fā)行期限不超過7年期(含7年),由五礦證券作為本次債券的主承銷商及受托管理人。
對于償債資金的來源,茅臺集團表示將主要來自日常經(jīng)營所產(chǎn)生的營業(yè)收入、利潤和經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入。茅臺集團近三年及一期經(jīng)營活動現(xiàn)金流入金額分別為772.01億元、1002.14億元、1163.83億元及545.86億元。
對于此次發(fā)行債券的理由,茅臺集團在申報稿中表示,擬用于對貴州高速公路集團有限公司(簡稱“貴州高速”)股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。
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