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2021白酒為何突然大跌?跌那么快預(yù)示著什么

2021-01-26 15:47:59來源:四海網(wǎng)綜合

  1月14日白酒股開盤大跌,酒鬼酒跌停。金種子酒、口子窖、老白干酒、山西汾酒、五糧液等紛紛下跌。2021白酒為何突然大跌?跌那么快預(yù)示著什么?

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  中信三級(jí)行業(yè)指數(shù)白酒板塊2020年漲幅達(dá)99.70%。19只白酒股2020年全部取得上漲,11只股票年度漲幅超過100%(后復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)計(jì)算)。

  據(jù)分析,近期白酒大跌原因可能來自于前期漲幅過大,部分股票已提前透支。

  中信證券最新觀點(diǎn)認(rèn)為:旺季望實(shí)現(xiàn)健康向上增長(zhǎng),板塊短長(zhǎng)兼?zhèn),?jiān)定抱緊龍頭。

  2021年經(jīng)濟(jì)回暖、白酒消費(fèi)迎來較強(qiáng)復(fù)蘇,疊加春節(jié)延后效應(yīng)、2020Q1&Q2低基數(shù)效應(yīng),預(yù)計(jì)龍頭將迎來高確定性的開門紅,亦將增強(qiáng)2021年業(yè)績(jī)確定性。在流動(dòng)性充裕、2021Q1&Q2業(yè)績(jī)靚麗等因素催化下,預(yù)計(jì)白酒板塊、尤其是龍頭企業(yè)仍有上行空間,建議繼續(xù)緊抱白酒龍頭。更長(zhǎng)期看,白酒行業(yè)結(jié)構(gòu)性景氣延續(xù),在持續(xù)消費(fèi)升級(jí)引導(dǎo)下,市場(chǎng)份額加速向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。未來5年龍頭望實(shí)現(xiàn)高確定性的量?jī)r(jià)齊升、空間明朗。預(yù)計(jì)2020-2025年高端及次高端酒龍頭收入CAGR為10%-15%,業(yè)績(jī)普遍實(shí)現(xiàn)翻倍以上,部分勢(shì)能強(qiáng)勁的公司收入&業(yè)績(jī)?cè)鏊俑。白酒具備較強(qiáng)異質(zhì)性&龍頭壁壘深厚,本次疫情進(jìn)一步夯實(shí)市場(chǎng)認(rèn)知。基于強(qiáng)勁的基本面,預(yù)計(jì)未來5年白酒龍頭必將成為競(jìng)爭(zhēng)壁壘更深厚、長(zhǎng)期確定性更強(qiáng)的核心資產(chǎn),價(jià)值進(jìn)一步凸顯、目前估值具備支撐,建議長(zhǎng)期戰(zhàn)略性配置白酒龍頭。

  從投資角度而言,每手接近21萬元的高門檻就很難滿足一些中小散戶的投資需求,也不易分散風(fēng)險(xiǎn),相對(duì)而言食品ETF(515710)的交易門檻則親民的多,食品ETF(515710)目前價(jià)格1.033元,每手交易門檻僅有100元出頭,且ETF賣出沒有印花稅(股票為1‰),投資高效便捷。

  食品ETF(515710)成份股不僅集中覆蓋貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、海天味業(yè)等熱門食品龍頭股,白酒權(quán)重高達(dá)57%;同時(shí)兼顧調(diào)味品、乳品、食品綜合精品龍頭上市公司,為投資者提供一鍵介入50只食品龍頭股投資的便捷工具。

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